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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 495.00 | 79 359.00 | 55 136.00 | 134 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 966.00 | 93 289.00 | 551 677.00 | 644 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
CF Disponibilités | 2 000 557.00 | | 2 000 557.00 | 2 000 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 748.00 | | 2 170 748.00 | 2 170 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 714.00 | 93 289.00 | 2 722 425.00 | 2 815 714.00 |
CU Autres participations | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 390.00 | 166 740.00 | | 172 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 551.00 | 25 649.00 | | -85 551.00 |
DL TOTAL (I) | 614 839.00 | 720 390.00 | | 614 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 762.00 | 36 848.00 | | 22 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 238.00 | 30 307.00 | | 37 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 707.00 | 13 875.00 | | 23 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 534.00 | 85 919.00 | | 128 534.00 |
EA Autres dettes | 1 895 346.00 | 1 647 964.00 | | 1 895 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 586.00 | 1 814 915.00 | | 2 107 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 425.00 | 2 535 306.00 | | 2 722 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 792 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 685.00 | 12 770.00 | 623 455.00 | 610 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 685.00 | 12 770.00 | 623 455.00 | 610 685.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 1 841.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | 1 882.00 | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | -1 838.00 | | -3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 836.00 | 639 325.00 | | 623 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 388.00 | 613 675.00 | | 709 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 551.00 | 25 650.00 | | -85 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 124.00 | | 1 423.00 | 649 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 581.00 | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 581.00 | 644 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 931.00 | | | 488 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 455.00 | | 1 040.00 | 133 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 739.00 | | 383.00 | 26 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 453.00 | 17 836.00 | | 75 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | 352.00 | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 874.00 | 17 484.00 | | 61 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895 346.00 | 1 895 346.00 | | 1 895 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 762.00 | 14 220.00 | 8 541.00 | 22 762.00 |
VI Groupe et associés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 999.00 | 48 396.00 | 2 602.00 | 50 999.00 |
VW T.V.A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 586.00 | 2 099 045.00 | 8 541.00 | 2 107 586.00 |