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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 457.00 | 29 729.00 | 35 728.00 | 65 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 580.00 | | 709 580.00 | 709 580.00 |
AP Constructions | 1 570.00 | 251.00 | 1 319.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 824.00 | 52 897.00 | 31 927.00 | 84 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 965.00 | 931 490.00 | 1 270 474.00 | 2 201 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
BZ Autres créances | 619 961.00 | | 619 961.00 | 619 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 365 116.00 | | 1 365 116.00 | 1 365 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 755.00 | | 2 171 755.00 | 2 171 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 719.00 | 931 490.00 | 3 442 229.00 | 4 373 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 318 236.00 | 845 991.00 | 472 246.00 | 1 318 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 392.00 | 166 392.00 | | 166 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 774 202.00 | 3 774 202.00 | | 3 774 202.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 853.00 | -1 082 497.00 | | -1 902 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 294.00 | -820 355.00 | | -1 220 294.00 |
DL TOTAL (I) | 817 448.00 | 2 037 742.00 | | 817 448.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 30 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 30 000.00 | | 78 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 989 900.00 | | | 989 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 310.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 777.00 | 89 686.00 | | 251 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 681.00 | 319 108.00 | | 320 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 860.00 | 12 000.00 | | 83 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 781.00 | 1 335 504.00 | | 2 546 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 229.00 | 3 403 245.00 | | 3 442 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 781.00 | 1 335 504.00 | | 1 686 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 951.00 | | 747 014.00 | 1 454 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320 859.00 | | | 1 320 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 423.00 | | 729 614.00 | 45 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 994.00 | | 17 400.00 | 68 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 023.00 | 393 467.00 | | 538 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 763.00 | 360 850.00 | | 487 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 574.00 | 13 155.00 | | 16 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 686.00 | 19 462.00 | | 33 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 989 900.00 | 989 900.00 | | 989 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 777.00 | 251 777.00 | | 251 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
UX Autres créances clients | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 14.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 191 950.00 | 191 950.00 | | 191 950.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 40 000.00 | 685 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 609.00 | 417 609.00 | | 417 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 313.00 | 826 313.00 | | 826 313.00 |
VW T.V.A. | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 781.00 | 1 686 781.00 | 685 000.00 | 2 546 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |