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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 857.00 | 35 007.00 | 33 850.00 | 68 857.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 007.00 | 35 007.00 | 34 000.00 | 69 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
072 Créances – Autres | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
084 Disponibilités | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 109.00 | | 124 109.00 | 124 109.00 |
110 Total général Actif | 193 117.00 | 35 007.00 | 158 110.00 | 193 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
262 Autres charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 358.00 | | | 9 358.00 |