| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 5 701.00 | 3 013.00 | 8 714.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 324.00 | 5 701.00 | 82 623.00 | 88 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
060 Stock marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
110 Total général Actif | 104 767.00 | 5 701.00 | 99 066.00 | 104 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 773.00 | 5 649.00 | | 4 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 356.00 | 101 305.00 | | 100 356.00 |
230 Autres produits | 1 557.00 | 2 177.00 | | 1 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 686.00 | 109 132.00 | | 106 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 298.00 | 2 932.00 | | 2 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | 42.00 | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 676.00 | 13 736.00 | | 11 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | -355.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 24 311.00 | 24 102.00 | | 24 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 3 102.00 | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 302.00 | 38 690.00 | | 41 302.00 |
252 Charges sociales | 7 843.00 | 9 593.00 | | 7 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | 165.00 | | 679.00 |
262 Autres charges | 4 513.00 | 4 525.00 | | 4 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 788.00 | 96 532.00 | | 95 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 898.00 | 12 600.00 | | 10 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 399.00 | 64.00 | | 2 399.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 1 308.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 339.00 | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 662.00 | 10 017.00 | | 9 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |