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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 4 811.00 | 5 638.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 643.00 | 68 949.00 | 40 693.00 | 109 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 368 208.00 | | 368 208.00 | 368 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 431.00 | 107 491.00 | 586 940.00 | 694 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 738.00 | | 457 738.00 | 457 738.00 |
BZ Autres créances | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CF Disponibilités | 1 264 514.00 | | 1 264 514.00 | 1 264 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 630.00 | | 1 864 630.00 | 1 864 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 061.00 | 107 491.00 | 2 451 570.00 | 2 559 061.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 441.00 | 617 523.00 | | 1 027 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 527.00 | 409 918.00 | | 795 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 969.00 | 1 060 441.00 | | 1 855 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 200.00 | 45 683.00 | | 24 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 032.00 | 37 689.00 | | 31 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 981.00 | 123 918.00 | | 113 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 387.00 | 200 724.00 | | 426 387.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 601.00 | 432 015.00 | | 595 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 570.00 | 1 492 457.00 | | 2 451 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 031.00 | | 35 724.00 | 894 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 323.00 | 400 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 323.00 | 694 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 120 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 730.00 | | | 173 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 369.00 | | 27 724.00 | 103 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 932.00 | | 8 000.00 | 616 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 813.00 | 21 678.00 | | 85 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 086.00 | 5 644.00 | | 28 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 727.00 | 16 034.00 | | 57 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 982.00 | 113 982.00 | | 113 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 486.00 | 172 486.00 | | 172 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 209.00 | | | 368 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 457 739.00 | | | 457 739.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 200.00 | 22 308.00 | 1 892.00 | 24 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VP Divers | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 824.00 | 515 216.00 | 372 609.00 | 887 824.00 |
VW T.V.A. | 135 441.00 | 135 441.00 | | 135 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 601.00 | 593 709.00 | 1 892.00 | 595 601.00 |