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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 112.00 | 4 007.00 | 2 104.00 | 6 112.00 |
040 Immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 409.00 | 7 107.00 | 5 301.00 | 12 409.00 |
060 Stock marchandises | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
110 Total général Actif | 68 001.00 | 7 107.00 | 60 894.00 | 68 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 631.00 | | | 255 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 564.00 | | | 260 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -222.00 | | | -222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
252 Charges sociales | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | | | 790.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 853.00 | | | 259 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 711.00 | | | 711.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 448.00 | | | 448.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |