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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 164.00 | 93.00 | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 624.00 | 176.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 2 836.00 | 1 651.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545.00 | 3 624.00 | 1 920.00 | 5 545.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 131.00 | 3 624.00 | 91 506.00 | 95 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 33.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DH Report à nouveau | | -28 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 513.00 | 19 170.00 | | -5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 23 690.00 | 29 204.00 | | 23 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 2 176.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 097.00 | 77 926.00 | | 59 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 949.00 | 20 587.00 | | 7 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 815.00 | 101 776.00 | | 67 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 506.00 | 130 980.00 | | 91 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 815.00 | 101 776.00 | | 67 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 341.00 | | 1 228 341.00 | 1 228 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 344.00 | | 1 228 344.00 | 1 228 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 5 485.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 5 485.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | -5 485.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 268.00 | 2 146 589.00 | | 1 232 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 782.00 | 2 127 418.00 | | 1 237 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 514.00 | 19 171.00 | | -5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813.00 | | 1 733.00 | 3 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | 175.00 | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | | 1 558.00 | 3 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | 1 007.00 | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 925.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |