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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 635.00 | 144 978.00 | 211 656.00 | 356 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 061.00 | 150 000.00 | 27 061.00 | 177 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 342.00 | 2 374 821.00 | 2 363 521.00 | 4 738 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 115.00 | 4 566.00 | 337 549.00 | 342 115.00 |
BZ Autres créances | 514 615.00 | | 514 615.00 | 514 615.00 |
CF Disponibilités | 429 179.00 | | 429 179.00 | 429 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 666.00 | 4 566.00 | 1 290 100.00 | 1 294 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 009.00 | 2 379 387.00 | 3 653 622.00 | 6 033 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 155 466.00 | 2 076 543.00 | 2 078 922.00 | 4 155 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 140.00 | | | 1 710 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
DG Autres réserves | 310 508.00 | | | 310 508.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 408.00 | | | -2 053 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325 137.00 | | | -2 325 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DK Provisions réglementées | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
DL TOTAL (I) | -129 190.00 | | | -129 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 370.00 | | | 585 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 064.00 | | | 2 706 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 812.00 | | | 3 782 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 622.00 | | | 3 653 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 937.00 | | | 3 348 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 953.00 | | 127 894.00 | 4 618 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 506.00 | 4 378 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 4 738 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 970.00 | | 7 664.00 | 348 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266 684.00 | | 120 229.00 | 4 266 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 225.00 | 38 052.00 | | 110 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 926.00 | 38 052.00 | | 106 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 215.00 | 5 472.00 | | 26 215.00 |
6T Sur comptes clients | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 566.00 | 2 226 543.00 | | 4 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 781.00 | 2 232 015.00 | | 30 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 698.00 | 210 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 459.00 | 183 459.00 | | 183 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
UX Autres créances clients | 336 636.00 | 336 636.00 | | 336 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VC Groupe et associés | 462 493.00 | 462 493.00 | | 462 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 370.00 | 151 491.00 | 433 879.00 | 585 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 121.00 | 2 665 121.00 | | 2 665 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 413.00 | 865 486.00 | 222 927.00 | 1 088 413.00 |
VW T.V.A. | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 812.00 | 3 348 933.00 | 433 879.00 | 3 782 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
ST Autres comptes | 147 929.00 | | | 147 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 725.00 | | | 264 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 241.00 | | | 431 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |