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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 3 969.00 | 1 405.00 | 5 374.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 914.00 | 5 359.00 | 1 555.00 | 6 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
072 Créances – Autres | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
110 Total général Actif | 28 089.00 | 5 359.00 | 22 731.00 | 28 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 628.00 | 94 366.00 | | 87 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 11 705.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 648.00 | 106 070.00 | | 101 648.00 |
242 Autres charges externes. | 35 022.00 | 65 546.00 | | 35 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -706.00 | | | -706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 2 465.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 164.00 | 54 015.00 | | 45 164.00 |
252 Charges sociales | 32 588.00 | 24 208.00 | | 32 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 049.00 | 1 846.00 | | 2 049.00 |
262 Autres charges | 9 625.00 | 14 574.00 | | 9 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 676.00 | 162 655.00 | | 125 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 028.00 | -56 584.00 | | -24 028.00 |
290 Produits exceptionnels | | 564.00 | | |
294 Charges financières | 1 354.00 | 853.00 | | 1 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 967.00 | -56 918.00 | | -25 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 116.00 | | | 4 116.00 |