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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 330.00 | 850.00 | 212 480.00 | 213 330.00 |
BZ Autres créances | 880 334.00 | | 880 334.00 | 880 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
CF Disponibilités | 534 924.00 | | 534 924.00 | 534 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 258.00 | | 3 475 258.00 | 3 475 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 588.00 | 850.00 | 3 687 738.00 | 3 688 588.00 |
CU Autres participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 2 716 249.00 | | | 2 716 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 360.00 | | | 3 281 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 296.00 | | | 322 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 378.00 | | | 406 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 738.00 | | | 3 687 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 378.00 | | | 406 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 830.00 | | | 307 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 500.00 | | 212 480.00 | 94 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 500.00 | | 213 330.00 | 94 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 980.00 | | | 306 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VC Groupe et associés | 221 714.00 | 221 714.00 | | 221 714.00 |
VI Groupe et associés | 322 296.00 | 322 296.00 | | 322 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 959.00 | 646 959.00 | | 646 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 334.00 | 880 334.00 | | 880 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 378.00 | 406 378.00 | | 406 378.00 |