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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 551.00 | 180 690.00 | 162 861.00 | 343 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 232.00 | | 183 232.00 | 183 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 783.00 | 180 690.00 | 346 093.00 | 526 783.00 |
CF Disponibilités | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 969.00 | 180 690.00 | 387 280.00 | 567 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DH Report à nouveau | -27 336.00 | -56 204.00 | | -27 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 490.00 | 28 867.00 | | 96 490.00 |
DL TOTAL (I) | 337 078.00 | 240 588.00 | | 337 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 202.00 | 49 455.00 | | 50 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 202.00 | 50 425.00 | | 50 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 280.00 | 291 013.00 | | 387 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 202.00 | 50 425.00 | | 50 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 130.00 | 46 294.00 | | 114 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640.00 | 17 427.00 | | 17 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 490.00 | 28 867.00 | | 96 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 653.00 | | 114 537.00 | 412 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 183 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 526 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 551.00 | | | 343 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 102.00 | | 114 537.00 | 69 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 317.00 | 15 372.00 | | 165 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 317.00 | 15 372.00 | | 165 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
VI Groupe et associés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |