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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 710.00 | 6 819.00 | 25 891.00 | 32 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 193.00 | 7 302.00 | 25 891.00 | 33 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 963 109.00 | | 963 109.00 | 963 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 794.00 | | 1 026 794.00 | 1 026 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 987.00 | 7 302.00 | 1 052 685.00 | 1 059 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 700 105.00 | 580 296.00 | | 700 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 149.00 | 119 809.00 | | 221 149.00 |
DL TOTAL (I) | 954 253.00 | 733 105.00 | | 954 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 28 645.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 4 928.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 817.00 | 19 167.00 | | 68 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 432.00 | 52 740.00 | | 98 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 685.00 | 785 845.00 | | 1 052 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 293.00 | 52 740.00 | | 79 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628.00 | | 29 565.00 | 3 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | | 29 565.00 | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 3 674.00 | | 3 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 3 674.00 | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
UX Autres créances clients | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 495.00 | 7 356.00 | 19 138.00 | 26 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 432.00 | 79 293.00 | 19 138.00 | 98 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 731.00 | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 14 933.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 45 489.00 | 38 524.00 | | 45 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 8 713.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 476.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | 1 207.00 | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 883.00 | 18 735.00 | | 36 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 804.00 | 3 567.00 | | 2 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 488.00 | 62 170.00 | | 56 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |