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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 446.00 | 22 126.00 | 181 321.00 | 203 446.00 |
040 Immobilisations financières | 225 908.00 | 13 127.00 | 212 782.00 | 225 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 355.00 | 35 252.00 | 394 103.00 | 429 355.00 |
060 Stock marchandises | 291 717.00 | | 291 717.00 | 291 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
084 Disponibilités | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 927.00 | | 412 927.00 | 412 927.00 |
110 Total général Actif | 842 282.00 | 35 252.00 | 807 030.00 | 842 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 500.00 | 298 595.00 | | 238 500.00 |
230 Autres produits | 4 800.00 | 4 373.00 | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 300.00 | 302 968.00 | | 243 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 118 828.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -118 828.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 506.00 | 83 248.00 | | 67 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 5 448.00 | | 2 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 330.00 | 15 595.00 | | 19 330.00 |
252 Charges sociales | 11 036.00 | 10 755.00 | | 11 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 305.00 | 8 703.00 | | 13 305.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 623.00 | 123 778.00 | | 113 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 677.00 | 179 190.00 | | 129 677.00 |
280 Produits financiers | 138 678.00 | 20 452.00 | | 138 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 3 224.00 | 3 082.00 | | 3 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 305.00 | 7 032.00 | | 9 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 14 185.00 | | 10 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 750.00 | 175 343.00 | | 246 750.00 |