| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 638.00 | 5 424.00 | 8 214.00 | 13 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 20 374.00 | 26 983.00 | 47 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 725.00 | 26 406.00 | 60 319.00 | 86 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BN En cours de production de biens | 462 959.00 | | 462 959.00 | 462 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 792.00 | | 243 792.00 | 243 792.00 |
BZ Autres créances | 136 836.00 | | 136 836.00 | 136 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 282 771.00 | | 282 771.00 | 282 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 727.00 | | 1 141 727.00 | 1 141 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 452.00 | 26 406.00 | 1 202 047.00 | 1 228 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 349.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
DG Autres réserves | 142 860.00 | 4 333.00 | | 142 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 638.00 | 142 178.00 | | 65 638.00 |
DL TOTAL (I) | 290 826.00 | 225 188.00 | | 290 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 110.00 | 313 901.00 | | 307 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 050.00 | 54 657.00 | | 48 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 118.00 | 233 563.00 | | 209 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 784.00 | 153 420.00 | | 141 784.00 |
EA Autres dettes | 205 159.00 | 112 232.00 | | 205 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 220.00 | 867 772.00 | | 911 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 047.00 | 1 092 960.00 | | 1 202 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 647.00 | | 22 146.00 | 74 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 069.00 | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 069.00 | 86 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 849.00 | | 22 146.00 | 38 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441.00 | 9 965.00 | | 16 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 834.00 | 9 965.00 | | 15 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 118.00 | 209 118.00 | | 209 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 208.00 | 253 208.00 | | 253 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
UX Autres créances clients | 243 758.00 | 243 758.00 | | 243 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 110.00 | | | 307 110.00 |
VP Divers | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 000.00 | 387 878.00 | 25 122.00 | 413 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 220.00 | 604 110.00 | | 911 220.00 |