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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 454.00 | 347 642.00 | 68 812.00 | 416 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 948.00 | 30 109.00 | 8 839.00 | 38 948.00 |
BF Prêts | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 350.00 | 396 451.00 | 130 899.00 | 527 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 292.00 | | 529 292.00 | 529 292.00 |
BN En cours de production de biens | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
BT Marchandises | 201 791.00 | | 201 791.00 | 201 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 699.00 | | 378 699.00 | 378 699.00 |
BZ Autres créances | 210 763.00 | | 210 763.00 | 210 763.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 922.00 | | 1 483 922.00 | 1 483 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 272.00 | 396 451.00 | 1 614 821.00 | 2 011 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 929.00 | -1 496 145.00 | | -1 532 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 656.00 | -36 783.00 | | -151 656.00 |
DL TOTAL (I) | -1 534 585.00 | -1 382 929.00 | | -1 534 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799.00 | 6 592.00 | | 4 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 731.00 | | | 2 389 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 386.00 | 952 687.00 | | 545 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 983.00 | 227 824.00 | | 207 983.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 1 905 226.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 406.00 | 3 092 330.00 | | 3 149 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 821.00 | 1 709 401.00 | | 1 614 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 725 013.00 | | 3 725 013.00 | 3 725 013.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 013.00 | | 3 725 013.00 | 3 725 013.00 |
FM Production stockée | | | 67 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 097.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 4 241.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 4 241.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -3 664.00 | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 851.00 | 3 986 584.00 | | 3 930 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 507.00 | 4 023 368.00 | | 4 082 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 656.00 | -36 783.00 | | -151 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 656.00 | | 7 313.00 | 520 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 527 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619.00 | 58 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 336.00 | | 6 065.00 | 449 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 248.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 354.00 | 29 097.00 | | 367 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 653.00 | 29 097.00 | | 348 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 386.00 | 545 386.00 | | 545 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UP Prêts | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 699.00 | 378 699.00 | | 378 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 389 731.00 | 2 389 731.00 | | 2 389 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 036.00 | 635 036.00 | | 635 036.00 |
VW T.V.A. | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 406.00 | 3 149 406.00 | | 3 149 406.00 |