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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 728.00 | 157.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 092.00 | 13 186.00 | 12 905.00 | 26 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 606.00 | 13 914.00 | 13 692.00 | 27 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 994.00 | 8 695.00 | 359 299.00 | 367 994.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CF Disponibilités | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 000.00 | 8 695.00 | 590 305.00 | 599 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 605.00 | 22 609.00 | 603 996.00 | 626 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 371.00 | 908.00 | | 5 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 883.00 | 134 402.00 | | 130 883.00 |
DL TOTAL (I) | 141 754.00 | 140 810.00 | | 141 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 292.00 | 180 000.00 | | 176 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 57.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 41 515.00 | | 34 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 594.00 | 230 211.00 | | 251 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 242.00 | 451 784.00 | | 462 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 996.00 | 592 594.00 | | 603 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 213.00 | 7 422.00 | | 24 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 029.00 | 27 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 029.00 | 26 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 699.00 | 7 422.00 | | 22 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088.00 | 4 856.00 | 4 029.00 | 13 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 295.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 4 561.00 | 4 029.00 | 12 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 357 209.00 | 357 209.00 | | 357 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 292.00 | 21 692.00 | 154 600.00 | 176 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 978.00 | 395 349.00 | 629.00 | 395 978.00 |
VW T.V.A. | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 242.00 | 307 642.00 | 154 600.00 | 462 242.00 |