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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 013.00 | 2 488.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 193.00 | 338.00 | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 541.00 | 7 715.00 | 2 826.00 | 10 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 369.00 | 73 376.00 | 1 413 992.00 | 1 487 369.00 |
BZ Autres créances | 551 115.00 | | 551 115.00 | 551 115.00 |
CF Disponibilités | 1 201 879.00 | | 1 201 879.00 | 1 201 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 206.00 | 73 376.00 | 3 213 830.00 | 3 287 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 747.00 | 81 091.00 | 3 216 655.00 | 3 297 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 803.00 | 96 633.00 | | 328 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 640.00 | 1 232 171.00 | | 1 844 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 444.00 | 1 339 803.00 | | 2 184 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 199.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 17 608.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 60 295.00 | | 37 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 791.00 | 582 855.00 | | 540 791.00 |
EA Autres dettes | 452 532.00 | 453 233.00 | | 452 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 212.00 | 1 114 190.00 | | 1 032 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 655.00 | 2 473 994.00 | | 3 216 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 817.00 | 1 898.00 | | 5 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 1 500.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 398.00 | | 2 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 791.00 | 540 791.00 | | 540 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 616.00 | 453 616.00 | | 453 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 369.00 | 1 487 369.00 | | 1 487 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 116.00 | 551 116.00 | | 551 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 327.00 | 2 085 327.00 | | 2 085 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 212.00 | 1 032 212.00 | | 1 032 212.00 |