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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 576.00 | 30 908.00 | 1 668.00 | 32 576.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 55 044.00 | 15 673.00 | 39 372.00 | 55 044.00 |
AP Constructions | 652 576.00 | 310 036.00 | 342 541.00 | 652 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 665.00 | 1 971 065.00 | 283 600.00 | 2 254 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 658.00 | 271 021.00 | 96 636.00 | 367 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 902.00 | | 324 902.00 | 324 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BF Prêts | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 671.00 | 2 598 702.00 | 1 472 969.00 | 4 071 671.00 |
BT Marchandises | 3 084 218.00 | 29 337.00 | 3 054 881.00 | 3 084 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 881.00 | 5 570.00 | 52 310.00 | 57 881.00 |
BZ Autres créances | 1 337 936.00 | 71.00 | 1 337 866.00 | 1 337 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 540 172.00 | | 540 172.00 | 540 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 417.00 | | 159 417.00 | 159 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 703.00 | 34 978.00 | 5 144 725.00 | 5 179 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 374.00 | 2 633 680.00 | 6 617 694.00 | 9 251 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 408.00 | | | 325 408.00 |
CU Autres participations | 295 047.00 | | 295 047.00 | 295 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 050.00 | 1 424 391.00 | | 1 589 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 371.00 | 324 659.00 | | 231 371.00 |
DK Provisions réglementées | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 237.00 | 1 789 866.00 | | 1 861 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 673.00 | 31 312.00 | | 38 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 673.00 | 31 312.00 | | 38 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 775.00 | 1 430 652.00 | | 1 390 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 477.00 | 2 154 354.00 | | 1 864 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 877.00 | 922 030.00 | | 1 070 877.00 |
EA Autres dettes | 391 656.00 | 221 836.00 | | 391 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 784.00 | 4 728 872.00 | | 4 717 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 694.00 | 6 550 050.00 | | 6 617 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 252.00 | 3 713 608.00 | | 3 685 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 160.00 | 170 535.00 | | 42 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 827 870.00 | | 39 827 870.00 | 39 827 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FG Production vendue services | 550 652.00 | | 550 652.00 | 550 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 379 917.00 | | 40 379 917.00 | 40 379 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 441 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 981 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 978.00 | |
GE Autres charges | | | 20 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 924 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 64 425.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 64 425.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509.00 | 64 377.00 | | 3 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 959.00 | 65 713.00 | | 5 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | -1 288.00 | | -5 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 196.00 | 62 676.00 | | 115 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 307.00 | -42 919.00 | | 150 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 449 782.00 | 38 176 705.00 | | 40 449 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 218 412.00 | 37 852 046.00 | | 40 218 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 371.00 | 324 659.00 | | 231 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 116.00 | | 360 824.00 | 3 846 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 585.00 | 641 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 269.00 | 4 071 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 684.00 | 3 355 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 576.00 | | 42 000.00 | 32 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 752.00 | | 315 458.00 | 3 103 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 788.00 | | 3 366.00 | 709 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 286.00 | 228 548.00 | 57 132.00 | 2 427 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 239.00 | 1 668.00 | | 29 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 047.00 | 226 879.00 | 57 132.00 | 2 398 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 312.00 | 7 361.00 | | 31 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 774.00 | 29 337.00 | 18 774.00 | 18 774.00 |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | 5 570.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 71.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 088.00 | 34 978.00 | 22 088.00 | 22 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 216.00 | 42 339.00 | 22 088.00 | 61 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 339.00 | 22 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 477.00 | 1 864 477.00 | | 1 864 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 421.00 | 568 421.00 | | 568 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 537.00 | 267 537.00 | | 267 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 066.00 | 292 066.00 | | 292 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 902.00 | 324 902.00 | | 324 902.00 |
UP Prêts | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 615.00 | 316 083.00 | 885 622.00 | 1 348 615.00 |
VI Groupe et associés | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 501.00 | | | 261 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 005.00 | 233 005.00 | | 233 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 058.00 | 1 066 058.00 | | 1 066 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 417.00 | 159 417.00 | | 159 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 642.00 | 1 880 642.00 | | 1 880 642.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 784.00 | 3 685 252.00 | 885 622.00 | 4 717 784.00 |