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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 933.00 | 142 767.00 | 27 166.00 | 169 933.00 |
AX Avances et acomptes | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 818.00 | 154 971.00 | 1 353 846.00 | 1 508 818.00 |
BT Marchandises | 164 672.00 | | 164 672.00 | 164 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
BZ Autres créances | 144 536.00 | | 144 536.00 | 144 536.00 |
CF Disponibilités | 123 640.00 | | 123 640.00 | 123 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 386.00 | | 474 386.00 | 474 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 203.00 | 154 971.00 | 1 828 232.00 | 1 983 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 790 657.00 | 688 374.00 | | 790 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 748.00 | 126 283.00 | | 135 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 406.00 | 979 657.00 | | 1 091 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 194.00 | 400 829.00 | | 266 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 133.00 | 118 585.00 | | 154 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 158.00 | 227 685.00 | | 248 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 241.00 | 60 809.00 | | 68 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 121.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 826.00 | 811 130.00 | | 736 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 232.00 | 1 790 787.00 | | 1 828 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 437.00 | 545 036.00 | | 146 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 573.00 | | 23 470.00 | 1 485 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 508 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 195 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 947.00 | | | 1 296 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 522.00 | | 21 493.00 | 174 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 104.00 | | 1 977.00 | 14 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 649.00 | 14 547.00 | 225.00 | 140 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 55.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 757.00 | 14 492.00 | 225.00 | 133 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 158.00 | 248 158.00 | | 248 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 194.00 | 119 757.00 | 91 289.00 | 266 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 860.00 | 186 073.00 | 2 787.00 | 188 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 826.00 | 590 389.00 | 91 289.00 | 736 826.00 |