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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | 173 878.00 | 1 026 123.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 000.00 | 173 878.00 | 1 026 123.00 | 1 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
110 Total général Actif | 1 220 279.00 | 173 878.00 | 1 046 402.00 | 1 220 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 860 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 265.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 038 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 722 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 514.00 | 121 391.00 | | 111 514.00 |
230 Autres produits | 22 105.00 | 33 764.00 | | 22 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 619.00 | 155 155.00 | | 133 619.00 |
242 Autres charges externes. | 34 301.00 | 39 752.00 | | 34 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 268.00 | 16 826.00 | | 17 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 548.00 | 36 540.00 | | 36 548.00 |
262 Autres charges | | 61.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 117.00 | 93 179.00 | | 88 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 502.00 | 61 977.00 | | 45 502.00 |
294 Charges financières | 24 576.00 | 34 439.00 | | 24 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 926.00 | 26 342.00 | | 20 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52.00 | | | 52.00 |