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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 084.00 | 143 012.00 | 1 871 072.00 | 2 014 084.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 364.00 | 143 012.00 | 1 877 352.00 | 2 020 364.00 |
CU Autres participations | 1 871 072.00 | | 1 871 072.00 | 1 871 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 358.00 | -29 902.00 | | 11 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886.00 | 41 260.00 | | -4 886.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 46 509.00 | 51 395.00 | | 46 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 4 842.00 | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EA Autres dettes | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 843.00 | 1 825 854.00 | | 1 830 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 352.00 | 1 877 249.00 | | 1 877 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48 795.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886.00 | 7 535.00 | | 4 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 886.00 | 41 260.00 | | -4 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 084.00 | | | 2 014 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 084.00 | | | 2 014 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 430 120.00 | | | 1 430 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 012.00 | 143 012.00 | | 143 012.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 843.00 | 1 830 843.00 | | 1 830 843.00 |