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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 439.00 | 581.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 040.00 | 15 874.00 | 12 166.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 555.00 | 7 851.00 | 1 703.00 | 9 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 015.00 | 24 164.00 | 18 850.00 | 43 015.00 |
BN En cours de production de biens | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CF Disponibilités | 313 924.00 | | 313 924.00 | 313 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 061.00 | | 463 061.00 | 463 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 076.00 | 24 164.00 | 481 911.00 | 506 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 439.00 | 226 267.00 | | 237 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 590.00 | 11 172.00 | | -11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 236 849.00 | 248 439.00 | | 236 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 724.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 063.00 | 123 511.00 | | 69 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 922.00 | 52 572.00 | | 55 922.00 |
EA Autres dettes | 116 688.00 | 7 589.00 | | 116 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 062.00 | 184 395.00 | | 245 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 911.00 | 432 834.00 | | 481 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 062.00 | 184 395.00 | | 245 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
FG Production vendue services | 770 508.00 | | 770 508.00 | 770 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 690.00 | | 787 690.00 | 787 690.00 |
FM Production stockée | | | -5 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 314.00 | 14 814.00 | | 14 314.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 1 625.00 | | 3 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | 16 925.00 | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | 1 253.00 | | 5 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 196.00 | 5 513.00 | | 5 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 11 412.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 177.00 | 2 597.00 | | -4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 087.00 | 982 380.00 | | 790 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 678.00 | 971 208.00 | | 801 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 590.00 | 11 172.00 | | -11 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 058.00 | 470.00 | | 6 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 732.00 | | 25 217.00 | 29 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 934.00 | 43 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 934.00 | 37 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 312.00 | | 25 217.00 | 24 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 818.00 | 2 346.00 | | 21 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | 2 346.00 | | 21 379.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VP Divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 062.00 | 245 062.00 | | 245 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | 11 024.00 | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | 7 978.00 | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | 95 871.00 | 152 227.00 | | 95 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 940.00 | 89 171.00 | | 82 940.00 |
YT Sous‐traitance | 21 541.00 | 42 801.00 | | 21 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | 2 246.00 | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 370.00 | 13 270.00 | | 8 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 579.00 | 292 177.00 | | 204 579.00 |