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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 631.00 | 31 497.00 | 4 134.00 | 35 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 750.00 | 31 616.00 | 4 134.00 | 35 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
072 Créances – Autres | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
084 Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
110 Total général Actif | 56 999.00 | 31 616.00 | 25 383.00 | 56 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 550.00 | | | 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 298.00 | 55 874.00 | | 66 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 1 647.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 216.00 | 58 520.00 | | 70 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 992.00 | 28 657.00 | | 24 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 691.00 | -1 916.00 | | 1 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 912.00 | 1 386.00 | | 4 912.00 |
242 Autres charges externes. | 23 659.00 | 21 739.00 | | 23 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 1 040.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 990.00 | 4 500.00 | | 4 990.00 |
252 Charges sociales | 3 560.00 | 568.00 | | 3 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | 2 670.00 | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 654.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 921.00 | 59 298.00 | | 67 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 295.00 | -777.00 | | 2 295.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 90.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 054.00 | -867.00 | | 2 054.00 |