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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 157.00 | 1 847.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594.00 | 1 157.00 | 2 437.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 484.00 | 1 157.00 | 107 327.00 | 108 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 864.00 | 27 366.00 | | 27 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | 498.00 | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 41 356.00 | 31 164.00 | | 41 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | 1 586.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 4 740.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 160.00 | 9 869.00 | | 54 160.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 971.00 | 19 335.00 | | 65 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 327.00 | 50 499.00 | | 107 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 971.00 | 19 335.00 | | 65 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 1 194.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | 1 194.00 | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 450.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 450.00 | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 354.00 | 43 764.00 | 590.00 | 44 354.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 417.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | 2 725.00 | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 10 960.00 | 9 195.00 | | 10 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 8 768.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 438.00 | 304.00 | | 4 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | 492.00 | | 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 442.00 | 3 938.00 | | 4 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 080.00 | 20 992.00 | | 25 080.00 |