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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 119.00 | 6 157.00 | 6 962.00 | 13 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 1 977.00 | 2 335.00 | 4 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 555.00 | 8 133.00 | 289 422.00 | 297 555.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 156 514.00 | | 156 514.00 | 156 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 956.00 | 8 133.00 | 453 822.00 | 461 956.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 182.00 | 342 997.00 | | 166 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 308.00 | 8 185.00 | | 14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 185 990.00 | 356 682.00 | | 185 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 479.00 | 54 458.00 | | 71 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 570.00 | 353.00 | | 95 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 18 060.00 | | 9 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | 2 333.00 | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 89 348.00 | 325.00 | | 89 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 833.00 | 75 529.00 | | 267 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 822.00 | 432 211.00 | | 453 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
FG Production vendue services | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 409.00 | | 156 409.00 | 156 409.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 1 444.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 525.00 | 97 867.00 | | 156 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 217.00 | 89 682.00 | | 142 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 308.00 | 8 185.00 | | 14 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 351.00 | | 2 279.00 | 325 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 075.00 | | 280 125.00 | 30 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 075.00 | | 297 555.00 | 30 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 151.00 | | 2 279.00 | 15 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 4 404.00 | 112.00 | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 4 404.00 | 112.00 | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011.00 | 7 886.00 | 125.00 | 8 011.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 353.00 | 196 353.00 | | 196 353.00 |