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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 656.00 | 62 455.00 | 25 201.00 | 87 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 055.00 | 63 750.00 | 189 305.00 | 253 055.00 |
060 Stock marchandises | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
110 Total général Actif | 368 091.00 | 63 750.00 | 304 341.00 | 368 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 871.00 | 147 936.00 | | 136 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 193.00 | | | 193.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 876.00 | 147 944.00 | | 136 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 909.00 | 54 328.00 | | 48 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 948.00 | -3 400.00 | | 1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 44 515.00 | 40 512.00 | | 44 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 4 388.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 717.00 | 36 544.00 | | 31 717.00 |
252 Charges sociales | 1 985.00 | 10 596.00 | | 1 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
262 Autres charges | 1 467.00 | 2 088.00 | | 1 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 397.00 | 162 587.00 | | 149 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 521.00 | -14 643.00 | | -12 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 876.00 | 11 979.00 | | 13 876.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 440.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 890.00 | -3 149.00 | | 890.00 |