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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 1 693.00 | 959.00 | 2 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 790.00 | 21 258.00 | 13 532.00 | 34 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 825.00 | 260 921.00 | 9 904.00 | 270 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BF Prêts | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 724.00 | 572 436.00 | 447 288.00 | 1 019 724.00 |
BT Marchandises | 129 626.00 | 774.00 | 128 852.00 | 129 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 046.00 | 3 327.00 | 310 719.00 | 314 046.00 |
BZ Autres créances | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CF Disponibilités | 1 168 555.00 | | 1 168 555.00 | 1 168 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 650.00 | 4 101.00 | 1 652 549.00 | 1 656 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 375.00 | 576 537.00 | 2 099 837.00 | 2 676 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
CU Autres participations | 683 692.00 | 288 565.00 | 395 127.00 | 683 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 484.00 | | | 2 057 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 911.00 | | | 202 911.00 |
DH Report à nouveau | -682 336.00 | | | -682 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 607.00 | | | 1 724 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 230.00 | | | 375 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 837.00 | | | 2 099 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 230.00 | | | 375 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 700.00 | | 1 857 700.00 | 1 857 700.00 |
FG Production vendue services | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 705.00 | | 1 904 705.00 | 1 904 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 270.00 | | | 1 927 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 722.00 | | | 1 780 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 994.00 | | 7 686.00 | 1 056 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 045.00 | 711 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 956.00 | 1 019 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 910.00 | 305 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 152.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 991.00 | | 6 534.00 | 337 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 503.00 | | | 717 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 648.00 | 9 134.00 | 38 911.00 | 313 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 193.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 148.00 | 8 940.00 | 38 911.00 | 312 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 774.00 | | | 774.00 |
6T Sur comptes clients | 4 816.00 | 713.00 | 2 201.00 | 4 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 155.00 | 713.00 | 2 201.00 | 294 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 155.00 | 713.00 | 2 201.00 | 294 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 283.00 | 220 283.00 | | 220 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
UP Prêts | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 310 447.00 | 310 447.00 | | 310 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 785.00 | 354 870.00 | 27 915.00 | 382 785.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 230.00 | 375 230.00 | | 375 230.00 |