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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 760.00 | | 525 760.00 | 525 760.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 760.00 | | 546 760.00 | 546 760.00 |
CU Autres participations | 521 760.00 | | 521 760.00 | 521 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 627.00 | 304 024.00 | | 352 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 572.00 | 48 603.00 | | 53 572.00 |
DL TOTAL (I) | 450 199.00 | 396 627.00 | | 450 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 642.00 | 85 373.00 | | 17 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 082.00 | 89 675.00 | | 77 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 818.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 561.00 | 176 866.00 | | 96 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 760.00 | 573 493.00 | | 546 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 561.00 | 159 573.00 | | 96 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 915.00 | -385.00 | | -2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428.00 | 11 397.00 | | 6 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 572.00 | 48 603.00 | | 53 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 760.00 | | | 525 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 760.00 | | | 525 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VI Groupe et associés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664.00 | 3 664.00 | 4 000.00 | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |