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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 291.00 | 18 495.00 | 40 795.00 | 59 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 513.00 | 4 433.00 | 11 081.00 | 15 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 804.00 | 22 928.00 | 51 876.00 | 74 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349.00 | 6 294.00 | 3 055.00 | 9 349.00 |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 663.00 | 6 294.00 | 88 369.00 | 94 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 466.00 | 29 222.00 | 140 244.00 | 169 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 262.00 | 51 722.00 | | 94 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 963.00 | 42 540.00 | | 14 963.00 |
DL TOTAL (I) | 110 325.00 | 95 362.00 | | 110 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 152.00 | 4 649.00 | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 44 211.00 | | 13 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | 8 320.00 | | 1 388.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 17 337.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 919.00 | 74 517.00 | | 29 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 244.00 | 169 879.00 | | 140 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 10 837.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 022.00 | 138 615.00 | | 119 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 059.00 | 96 075.00 | | 104 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 963.00 | 42 540.00 | | 14 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 998.00 | | 3 806.00 | 70 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 998.00 | | 3 806.00 | 70 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 257.00 | 14 671.00 | | 8 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 257.00 | 14 671.00 | | 8 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |