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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 458.00 | 18 458.00 | 10 000.00 | 28 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
110 Total général Actif | 55 130.00 | 18 458.00 | 36 673.00 | 55 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46.00 | | | 46.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
242 Autres charges externes. | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | | | 23.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 290.00 | | | 3 290.00 |