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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 428.00 | 6 231.00 | 1 197.00 | 7 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 687.00 | 91 611.00 | 15 077.00 | 106 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 432.00 | 98 731.00 | 1 495 700.00 | 1 594 432.00 |
BT Marchandises | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 970.00 | | 409 970.00 | 409 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 402.00 | 98 731.00 | 1 905 670.00 | 2 004 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 824.00 | 1 004 136.00 | | 1 047 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 165.00 | 143 688.00 | | 193 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 989.00 | 1 367 824.00 | | 1 460 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 817.00 | 215 884.00 | | 131 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 737.00 | 42 288.00 | | 115 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 283.00 | 156 674.00 | | 143 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 845.00 | 46 255.00 | | 53 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 681.00 | 461 101.00 | | 444 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 670.00 | 1 828 925.00 | | 1 905 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 880.00 | | 30 585.00 | 1 564 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 1 594 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 114 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 890.00 | | | 1 380 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 842.00 | | 30 585.00 | 68 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 824.00 | 8 805.00 | 4 897.00 | 94 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 934.00 | 8 805.00 | 4 897.00 | 93 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
UX Autres créances clients | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 644.00 | 39 317.00 | 94 327.00 | 133 644.00 |
VI Groupe et associés | 115 737.00 | 2 503.00 | 113 234.00 | 115 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 712.00 | 37 380.00 | 91 332.00 | 128 712.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 508.00 | 238 947.00 | 207 561.00 | 446 508.00 |