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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 341.00 | 337 559.00 | 465 783.00 | 803 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 790.00 | 93 220.00 | 13 570.00 | 106 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 979.00 | 432 222.00 | 484 757.00 | 916 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 348.00 | | 109 348.00 | 109 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 327.00 | 432 222.00 | 594 105.00 | 1 026 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
DH Report à nouveau | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | -5 297.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 55 512.00 | 51 974.00 | | 55 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 091.00 | 616 252.00 | | 463 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | 16 396.00 | | 8 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | 2 698.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 15 334.00 | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 015.00 | 10 494.00 | | 13 015.00 |
EA Autres dettes | 21 799.00 | 4 423.00 | | 21 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 592.00 | 665 599.00 | | 538 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 105.00 | 717 573.00 | | 594 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 453.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | 183 000.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 183 000.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 199 953.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 199 953.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -16 953.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 220.00 | 474 286.00 | | 329 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 181.00 | 479 583.00 | | 328 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | -5 297.00 | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 661.00 | | 20 207.00 | 899 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 916 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 913 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 595.00 | | 20 207.00 | 896 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 827.00 | 114 453.00 | 2 058.00 | 319 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 384.00 | 114 453.00 | 2 058.00 | 318 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
UX Autres créances clients | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 091.00 | 101 025.00 | 237 218.00 | 463 091.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 299.00 | 175 233.00 | 237 218.00 | 537 299.00 |