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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 8 254.00 | 1 828.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 6 126.00 | 1 117.00 | 7 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 540.00 | 14 380.00 | 3 159.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 96 953.00 | | 96 953.00 | 96 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 496.00 | | 183 496.00 | 183 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 036.00 | 14 380.00 | 186 655.00 | 201 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
DL TOTAL (I) | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 599.00 | | | 239 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 055.00 | | | 218 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 083.00 | | 2 556.00 | 18 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 17 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 082.00 | | 1 399.00 | 10 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | | 1 157.00 | 6 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 220.00 | 3 559.00 | 1 399.00 | 12 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | 2 338.00 | 1 399.00 | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905.00 | 1 221.00 | | 4 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 758.00 | 86 543.00 | 215.00 | 86 758.00 |
VW T.V.A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544.00 | | | 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
YT Sous‐traitance | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |