| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 558.00 | 2.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 532.00 | 30 148.00 | 2 383.00 | 32 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 006.00 | 179 091.00 | 118 915.00 | 298 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 112.00 | 209 798.00 | 274 315.00 | 484 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BN En cours de production de biens | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 290.00 | | 323 290.00 | 323 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 402.00 | 209 798.00 | 597 604.00 | 807 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
DG Autres réserves | 204 376.00 | 197 773.00 | | 204 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 007.00 | 42 603.00 | | 55 007.00 |
DL TOTAL (I) | 281 790.00 | 262 783.00 | | 281 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 569.00 | 77 780.00 | | 93 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 76.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 829.00 | 37 198.00 | | 79 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 67 265.00 | | 44 102.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 530.00 | 14 577.00 | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 814.00 | 196 897.00 | | 315 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 604.00 | 459 680.00 | | 597 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 055.00 | 139 245.00 | | 175 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 28.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 500.00 | | 827 500.00 | 827 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 500.00 | | 827 500.00 | 827 500.00 |
FM Production stockée | | | 106 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 032.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 9 685.00 | | 13 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 605.00 | 860 697.00 | | 950 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 598.00 | 818 095.00 | | 895 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 007.00 | 42 603.00 | | 55 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 309.00 | | 44 213.00 | 448 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 484 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979.00 | 150 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 330 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 755.00 | | 44 213.00 | 293 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 581.00 | 37 626.00 | 8 410.00 | 180 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 516.00 | 979.00 | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 560.00 | 37 110.00 | 7 431.00 | 179 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 521.00 | 30 876.00 | 62 646.00 | 93 521.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 700.00 | 175 055.00 | 62 646.00 | 237 700.00 |