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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 066.00 | 182 213.00 | 97 854.00 | 280 066.00 |
040 Immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 233.00 | 182 213.00 | 107 021.00 | 289 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
072 Créances – Autres | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
084 Disponibilités | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
110 Total général Actif | 349 520.00 | 182 213.00 | 167 307.00 | 349 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -272 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -253 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 851.00 | 517 016.00 | | 530 851.00 |
230 Autres produits | 14 700.00 | 16 775.00 | | 14 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 551.00 | 533 791.00 | | 545 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 646.00 | 171 296.00 | | 178 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | 13 327.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 131 742.00 | 165 991.00 | | 131 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 537.00 | 29 726.00 | | 7 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 362.00 | 154 186.00 | | 143 362.00 |
252 Charges sociales | 38 259.00 | 35 176.00 | | 38 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 650.00 | 41 474.00 | | 27 650.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 43.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 877.00 | 611 218.00 | | 527 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 673.00 | -77 427.00 | | 17 673.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 372.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 87 930.00 | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 860.00 | 211 860.00 | | 11 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 045.00 | -200 985.00 | | 12 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 910.00 | | | 267 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |