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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 1 537 821.00 | 453 334.00 | 1 084 486.00 | 1 537 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 389.00 | 76 980.00 | 12 408.00 | 89 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 337.00 | 77 413.00 | 37 923.00 | 115 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 652.00 | 610 628.00 | 1 373 023.00 | 1 983 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CF Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 157.00 | 610 628.00 | 1 413 528.00 | 2 024 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -886 721.00 | | | -886 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 190.00 | | | -165 190.00 |
DL TOTAL (I) | -301 911.00 | | | -301 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 495.00 | | | 1 672 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 440.00 | | | 1 715 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 528.00 | | | 1 413 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 589.00 | | | 198 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 190.00 | | | -165 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 796.00 | | 7 167.00 | 1 981 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 1 983 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 1 980 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 691.00 | | 7 167.00 | 1 978 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 876.00 | 101 064.00 | 5 311.00 | 514 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 976.00 | 101 064.00 | 5 311.00 | 511 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 495.00 | | | 1 672 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 522.00 | 32 317.00 | 205.00 | 32 522.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 440.00 | 42 945.00 | | 1 715 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
ST Autres comptes | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YT Sous‐traitance | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 351.00 | | | 69 351.00 |