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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 273 820.00 | | 273 820.00 | 273 820.00 |
AN Terrains | 112 256.00 | 56 082.00 | 56 174.00 | 112 256.00 |
AP Constructions | 30 019.00 | 10 022.00 | 19 997.00 | 30 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 749.00 | 249 450.00 | 120 299.00 | 369 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 913.00 | 238 137.00 | 48 776.00 | 286 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 654.00 | 557 195.00 | 588 459.00 | 1 145 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BT Marchandises | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 570.00 | | 543 570.00 | 543 570.00 |
BZ Autres créances | 205 239.00 | | 205 239.00 | 205 239.00 |
CF Disponibilités | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 047.00 | | 854 047.00 | 854 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 700.00 | 557 195.00 | 1 442 506.00 | 1 999 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | 1 604.00 | | 2 015.00 |
DH Report à nouveau | 8 289.00 | 470.00 | | 8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227.00 | 8 230.00 | | -5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 115 077.00 | 120 304.00 | | 115 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 353.00 | 240 295.00 | | 488 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 728.00 | 196 787.00 | | 279 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 488.00 | 10 641.00 | | 4 488.00 |
EA Autres dettes | 140 595.00 | 296 400.00 | | 140 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 264.00 | 381 942.00 | | 414 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 428.00 | 1 126 065.00 | | 1 327 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 506.00 | 1 287 869.00 | | 1 442 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
FG Production vendue services | 1 449 082.00 | | 1 449 082.00 | 1 449 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 024.00 | | 1 535 024.00 | 1 535 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 450.00 | 575.00 | | 11 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 11 723.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 382.00 | 11 723.00 | | 10 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | -11 148.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 206.00 | 1 938 644.00 | | 1 689 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 432.00 | 1 930 413.00 | | 1 694 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 227.00 | 8 230.00 | | -5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 162.00 | | 92 612.00 | 1 064 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 120.00 | 1 145 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 120.00 | 800 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 324.00 | | | 277 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 816.00 | | 89 891.00 | 721 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 022.00 | | 2 721.00 | 65 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 163.00 | 66 656.00 | 4 624.00 | 495 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 658.00 | 66 656.00 | 4 624.00 | 491 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 353.00 | 488 353.00 | | 488 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 264.00 | 414 264.00 | | 414 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
UX Autres créances clients | 543 570.00 | 543 570.00 | | 543 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VI Groupe et associés | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VP Divers | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 609.00 | 759 867.00 | 67 743.00 | 827 609.00 |
VW T.V.A. | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 428.00 | 1 327 428.00 | | 1 327 428.00 |