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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 2 828.00 | 744.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 249.00 | 47 700.00 | 82 549.00 | 130 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 942.00 | 51 208.00 | 116 733.00 | 167 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 064.00 | | 386 064.00 | 386 064.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 427 457.00 | | 427 457.00 | 427 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 736.00 | | 834 736.00 | 834 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 677.00 | 51 208.00 | 951 469.00 | 1 002 677.00 |
CU Autres participations | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 138.00 | 231 760.00 | | 238 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 676.00 | 6 378.00 | | 234 676.00 |
DL TOTAL (I) | 483 814.00 | 249 138.00 | | 483 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 901.00 | 140 538.00 | | 137 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 526.00 | 4 121.00 | | 45 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 539.00 | 96 099.00 | | 174 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 356.00 | 53 968.00 | | 97 356.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 333.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 655.00 | 295 059.00 | | 467 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 469.00 | 544 197.00 | | 951 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 213.00 | 18 307.00 | 99 311.00 | 132 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 532.00 | 18 307.00 | 99 311.00 | 131 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 900.00 | 27 819.00 | 110 081.00 | 137 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 279.00 | 407 279.00 | | 407 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 266.00 | 407 279.00 | 1 987.00 | 409 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 655.00 | 357 574.00 | 110 081.00 | 467 655.00 |