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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 478.00 | 8 399.00 | 30 078.00 | 38 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 180.00 | -67 112.00 | | -73 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209.00 | -6 068.00 | | 12 209.00 |
DL TOTAL (I) | -55 971.00 | -68 180.00 | | -55 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 171.00 | 27 562.00 | | 27 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 530.00 | 49 706.00 | | 47 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | 5 052.00 | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 12 285.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 049.00 | 94 604.00 | | 86 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 078.00 | 26 425.00 | | 30 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 049.00 | 94 604.00 | | 86 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 748.00 | | 256 748.00 | 256 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 748.00 | | 256 748.00 | 256 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 165.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 165.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 165.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 745.00 | 234 669.00 | | 257 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 536.00 | 240 736.00 | | 245 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209.00 | -6 068.00 | | 12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 324.00 | 75.00 | | 8 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | 75.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |