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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 9 813.00 | 2 757.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 503.00 | 51 130.00 | 10 373.00 | 61 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 873.00 | 60 943.00 | 15 930.00 | 76 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 101.00 | | -1 101.00 | -1 101.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 208.00 | 60 943.00 | 52 266.00 | 113 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -67 495.00 | | | -67 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DL TOTAL (I) | -33 780.00 | | | -33 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 672.00 | | 345 672.00 | 345 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 672.00 | | 345 672.00 | 345 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 285.00 | | | 353 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 971.00 | | | 327 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 979.00 | | 1 894.00 | 74 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 179.00 | | 1 894.00 | 72 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 736.00 | 5 206.00 | | 55 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 736.00 | 5 206.00 | | 55 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 627.00 | 15 827.00 | 2 800.00 | 18 627.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |