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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 454.00 | 7 170.00 | 3 284.00 | 10 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
BZ Autres créances | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CF Disponibilités | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 578.00 | 7 170.00 | 73 408.00 | 80 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 600.00 | -4 654.00 | | -4 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | 53.00 | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 8 441.00 | 6 400.00 | | 8 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 375.00 | 7 039.00 | | 53 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 442.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 252.00 | 31 281.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 967.00 | 38 762.00 | | 64 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 408.00 | 45 162.00 | | 73 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 967.00 | 38 762.00 | | 64 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 863.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 082.00 | 187 324.00 | | 133 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 041.00 | 187 270.00 | | 131 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | 53.00 | | 2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 951.00 | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | 5 295.00 | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 6 119.00 | 7 730.00 | | 6 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 316.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | 1 267.00 | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 714.00 | 37 365.00 | | 24 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635.00 | 3 906.00 | | 3 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 466.00 | 22 025.00 | | 20 466.00 |