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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 563.00 | 2 387.00 | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 657.00 | 294 069.00 | 618 588.00 | 912 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 848.00 | 33 871.00 | 19 977.00 | 53 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 802.00 | 330 503.00 | 692 299.00 | 1 022 802.00 |
BT Marchandises | 4 883 106.00 | 346 201.00 | 4 536 904.00 | 4 883 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 636.00 | | 442 636.00 | 442 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 035 761.00 | | 10 035 761.00 | 10 035 761.00 |
BZ Autres créances | 934 644.00 | | 934 644.00 | 934 644.00 |
CF Disponibilités | 1 725 906.00 | | 1 725 906.00 | 1 725 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 785.00 | | 754 785.00 | 754 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 776 840.00 | 346 201.00 | 18 430 638.00 | 18 776 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 821 383.00 | 676 705.00 | 19 144 678.00 | 19 821 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 452 617.00 | 3 842 628.00 | | 4 452 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932 894.00 | 2 632 493.00 | | 2 932 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 511.00 | 6 609 121.00 | | 7 519 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622 064.00 | 2 090 000.00 | | 3 622 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 761.00 | 2 930.00 | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 632.00 | 6 688 633.00 | | 4 834 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 022.00 | 1 590 051.00 | | 2 430 022.00 |
EA Autres dettes | 692 579.00 | 863 387.00 | | 692 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 597 059.00 | 11 235 002.00 | | 11 597 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 678.00 | 17 844 123.00 | | 19 144 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 696 816.00 | 5 238 133.00 | 33 934 949.00 | 28 696 816.00 |
FG Production vendue services | 176 952.00 | 16 375.00 | 193 327.00 | 176 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 873 768.00 | 5 254 508.00 | 34 128 277.00 | 28 873 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 504 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 662 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 467.00 | |
GE Autres charges | | | 575 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 468 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 998 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 2 157.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 2 157.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -2 157.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 534.00 | 1 037 029.00 | | 1 065 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 504 272.00 | 31 423 863.00 | | 34 504 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 571 378.00 | 28 791 369.00 | | 31 571 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932 894.00 | 2 632 493.00 | | 2 932 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 767.00 | 273 736.00 | | 56 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 026.00 | 265 606.00 | | 31 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 741.00 | 8 130.00 | | 25 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 346 202.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 107.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 365 239.00 | 346 202.00 | 365 239.00 | 365 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 239.00 | 346 202.00 | 365 239.00 | 365 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 632.00 | 4 834 632.00 | | 4 834 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430 022.00 | 2 430 022.00 | | 2 430 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 579.00 | 692 579.00 | | 692 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622 064.00 | 533 481.00 | 2 788 583.00 | 3 622 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725 191.00 | 11 725 191.00 | | 11 725 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 776 537.00 | 11 725 191.00 | 51 346.00 | 11 776 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 597 059.00 | 8 508 476.00 | 2 788 583.00 | 11 597 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |