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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 9 855.00 | 7 726.00 | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 5 280.00 | 5 998.00 | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 095.00 | 18 176.00 | 9 918.00 | 28 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 385.00 | 34 743.00 | 43 642.00 | 78 385.00 |
BT Marchandises | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 407.00 | 4 996.00 | 179 411.00 | 184 407.00 |
BZ Autres créances | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
CF Disponibilités | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 137.00 | 4 996.00 | 430 141.00 | 435 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 522.00 | 39 739.00 | 473 783.00 | 513 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 077.00 | 253 075.00 | | 328 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 191.00 | 75 002.00 | | -87 191.00 |
DK Provisions réglementées | 7 726.00 | 1 828.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 259 612.00 | 340 904.00 | | 259 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 863.00 | 83 581.00 | | 80 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 585.00 | 317 725.00 | | 102 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 491.00 | 26 492.00 | | 23 491.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 25 742.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 171.00 | 453 540.00 | | 214 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 783.00 | 794 444.00 | | 473 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 567.00 | | 20 818.00 | 57 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 5 432.00 | | 4 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 581.00 | | 20 000.00 | 17 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 555.00 | | 818.00 | 38 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 642.00 | 12 100.00 | | 22 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 5 432.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 6 669.00 | | 16 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 828.00 | 7 380.00 | 1 482.00 | 1 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 824.00 | 7 380.00 | 1 482.00 | 6 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | 1 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VI Groupe et associés | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 966.00 | 222 966.00 | | 222 966.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 171.00 | 214 171.00 | | 214 171.00 |