| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 321.00 | 5 863.00 | 2 458.00 | 8 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 635.00 | 29 906.00 | 125 729.00 | 155 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 273.00 | 35 769.00 | 650 504.00 | 686 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 954.00 | | 783 954.00 | 783 954.00 |
BZ Autres créances | 3 745 815.00 | | 3 745 815.00 | 3 745 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072 750.00 | | 4 072 750.00 | 4 072 750.00 |
CF Disponibilités | 293 097.00 | | 293 097.00 | 293 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 091.00 | | 8 897 091.00 | 8 897 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 364.00 | 35 769.00 | 9 547 594.00 | 9 583 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
CU Autres participations | 248 919.00 | | 248 919.00 | 248 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 597.00 | 17 500.00 | | 18 597.00 |
DG Autres réserves | -268 570.00 | 236 430.00 | | -268 570.00 |
DH Report à nouveau | 8 364 304.00 | 8 343 465.00 | | 8 364 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | 21 936.00 | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 9 118 736.00 | 9 619 331.00 | | 9 118 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | 4 180.00 | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 10 395.00 | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 554.00 | 155 790.00 | | 312 554.00 |
EA Autres dettes | 99 193.00 | 45 879.00 | | 99 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 859.00 | 216 247.00 | | 428 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 594.00 | 9 835 579.00 | | 9 547 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 859.00 | 216 247.00 | | 428 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -268 570.00 | | | -268 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 255.00 | | 583 255.00 | 583 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 255.00 | | 583 255.00 | 583 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 79 551.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 899.00 | -931.00 | | 4 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 638.00 | 80.00 | | 102 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -80.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 6 538.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 147.00 | 597 109.00 | | 683 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 743.00 | 575 173.00 | | 678 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404.00 | 21 936.00 | | 4 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 944.00 | 17 916.00 | | 11 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 710.00 | | 785 515.00 | 529 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 567.00 | 499 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 953.00 | 686 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 386.00 | 178 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 822.00 | | 285 949.00 | 71 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 567.00 | | 499 567.00 | 449 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 440.00 | 11 254.00 | 4 926.00 | 29 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 577.00 | 11 254.00 | 4 926.00 | 23 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 783 954.00 | 783 954.00 | | 783 954.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 793.00 | 1 782 793.00 | | 1 782 793.00 |
VI Groupe et associés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 348.00 | 1 883 348.00 | | 1 883 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 892.00 | 4 531 244.00 | 648.00 | 4 531 892.00 |
VW T.V.A. | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 859.00 | 428 859.00 | | 428 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 462.00 | 35 931.00 | | 29 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 244.00 | 40 707.00 | | 43 244.00 |
ST Autres comptes | 59 913.00 | 99 299.00 | | 59 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 966.00 | 18 891.00 | | 22 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 462.00 | 35 931.00 | | 29 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 960.00 | 96 831.00 | | 119 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 999.00 | 11 219.00 | | 11 999.00 |
ZE Dividendes | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 123.00 | 158 896.00 | | 126 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |