| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 273 268.00 | | 273 268.00 | 273 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 491.00 | 129 242.00 | 54 249.00 | 183 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 417.00 | 101 368.00 | 46 049.00 | 147 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 353.00 | 232 110.00 | 547 243.00 | 779 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 721.00 | 98 538.00 | 1 853 183.00 | 1 951 721.00 |
BZ Autres créances | 514 614.00 | 186 535.00 | 328 079.00 | 514 614.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 046.00 | 285 073.00 | 2 228 973.00 | 2 514 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 399.00 | 517 184.00 | 2 776 216.00 | 3 293 399.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -272 506.00 | -175 334.00 | | -272 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 874.00 | -97 172.00 | | -1 172 874.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 180.00 | -160 306.00 | | -1 333 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 023.00 | 161 035.00 | | 164 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 117.00 | 258 986.00 | | 441 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 932.00 | 859 536.00 | | 987 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 543.00 | 1 361 754.00 | | 1 620 543.00 |
EA Autres dettes | 895 780.00 | 989 687.00 | | 895 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 396.00 | 3 630 998.00 | | 4 109 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 216.00 | 3 470 692.00 | | 2 776 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 941.00 | 3 486 687.00 | | 3 962 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 906 937.00 | 9 035.00 | 2 915 972.00 | 2 906 937.00 |
FG Production vendue services | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 318.00 | 9 035.00 | 2 976 353.00 | 2 967 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 334.00 | |
GE Autres charges | | | 24 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | 1 243.00 | | 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 515 831.00 | | 4 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456 000.00 | 203 000.00 | | 1 456 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460 920.00 | 718 831.00 | | 1 460 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 063.00 | 45 255.00 | | 100 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595 019.00 | 157 718.00 | | 1 595 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 535.00 | | | 186 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881 618.00 | 202 974.00 | | 1 881 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 698.00 | 515 857.00 | | -420 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -6 000.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 370.00 | 4 974 978.00 | | 4 457 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 244.00 | 5 072 150.00 | | 5 630 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 874.00 | -97 172.00 | | -1 172 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 023.00 | | 6 690.00 | 2 803 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 875.00 | 173 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 360.00 | 779 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512 229.00 | 274 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 255.00 | 330 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 997.00 | | | 1 786 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 474.00 | | 6 690.00 | 833 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 305.00 | 78 146.00 | 435 340.00 | 589 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 805.00 | 78 146.00 | 435 340.00 | 587 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 932.00 | 987 932.00 | | 987 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 683.00 | 1 477 683.00 | | 1 477 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 780.00 | 895 780.00 | | 895 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 628.00 | 1 852 628.00 | | 1 852 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
VB T. V. A. | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VC Groupe et associés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 365.00 | 16 981.00 | 76 091.00 | 140 365.00 |
VI Groupe et associés | 441 117.00 | 441 117.00 | | 441 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 995.00 | 408 995.00 | | 408 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 340.00 | 2 480 823.00 | 23 517.00 | 2 504 340.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 325.00 | 3 962 941.00 | 76 091.00 | 4 086 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |