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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 307 418.00 | | 307 418.00 | 307 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 518.00 | | 307 518.00 | 307 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CF Disponibilités | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 523.00 | | 365 523.00 | 365 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 838.00 | 28 765.00 | | 61 838.00 |
DH Report à nouveau | 69 722.00 | 7 581.00 | | 69 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 821.00 | 33 072.00 | | 47 821.00 |
DL TOTAL (I) | 110 759.00 | 62 938.00 | | 110 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 445.00 | 178 718.00 | | 109 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 8 145.00 | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 751.00 | 83 030.00 | | 106 751.00 |
EA Autres dettes | 24 588.00 | 21 855.00 | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 764.00 | 302 232.00 | | 254 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 523.00 | 365 170.00 | | 365 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 119.00 | 205 855.00 | | 242 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 076.00 | | 397 076.00 | 397 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 076.00 | | 397 076.00 | 397 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 287.00 | 8 762.00 | | 22 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | 247.00 | | 2 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 260.00 | | | 325 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 755.00 | 247.00 | | 327 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 974.00 | | | 325 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 057.00 | | | 326 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | 246.00 | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 6 053.00 | | 11 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 794.00 | 424 429.00 | | 748 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 973.00 | 391 357.00 | | 700 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 821.00 | 33 072.00 | | 47 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 312.00 | | 323 183.00 | 335 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 166.00 | 307 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 977.00 | 307 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 674.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 136.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 674.00 | | | 316 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 538.00 | | 1 599.00 | 18 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 321 584.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 4 374.00 | 10 836.00 | 6 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 457.00 | 1 518.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 3 916.00 | 9 319.00 | 5 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
UP Prêts | 307 418.00 | 307 418.00 | | 307 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VC Groupe et associés | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 445.00 | 19 445.00 | 90 000.00 | 109 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 647.00 | 336 647.00 | | 336 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 764.00 | 164 764.00 | 90 000.00 | 254 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |