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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 203 006.00 | | 203 006.00 | 203 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 10 048.00 | 400.00 | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 575.00 | 149 807.00 | 125 767.00 | 275 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 757.00 | 160 984.00 | 332 773.00 | 493 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BT Marchandises | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 176.00 | 160 984.00 | 416 193.00 | 577 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
DL TOTAL (I) | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 193.00 | | | 416 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 401.00 | 18 801.00 | 3 600.00 | 22 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 613.00 | 185 290.00 | 19 323.00 | 204 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 259.00 | | | 76 259.00 |