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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 864.00 | 19 500.00 | 2 397 364.00 | 2 416 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
BZ Autres créances | 733 166.00 | 260 000.00 | 473 166.00 | 733 166.00 |
CF Disponibilités | 573 231.00 | | 573 231.00 | 573 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 723.00 | 260 000.00 | 1 118 723.00 | 1 378 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 587.00 | 279 500.00 | 3 516 087.00 | 3 795 587.00 |
CU Autres participations | 2 381 304.00 | 19 500.00 | 2 361 804.00 | 2 381 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 200.00 | 2 387 200.00 | | 2 387 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 472.00 | 114 584.00 | | 119 472.00 |
DG Autres réserves | 529 949.00 | 537 060.00 | | 529 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 588.00 | 97 777.00 | | 182 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 209.00 | 3 136 621.00 | | 3 219 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 764.00 | 109 470.00 | | 202 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 16 452.00 | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 514.00 | 75 173.00 | | 63 514.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 878.00 | 201 095.00 | | 296 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 087.00 | 3 337 716.00 | | 3 516 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 179.00 | 901 030.00 | | 872 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 591.00 | 803 253.00 | | 689 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 588.00 | 97 777.00 | | 182 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 400.00 | | 27 900.00 | 47 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 400.00 | | 27 900.00 | 47 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 764.00 | 202 764.00 | | 202 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 493.00 | 805 493.00 | | 805 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 052.00 | 805 493.00 | 35 560.00 | 841 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 878.00 | 296 878.00 | | 296 878.00 |