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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 580 735.00 | 60 764.00 | 519 970.00 | 580 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 252 181.00 | | 1 252 181.00 | 1 252 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 832 916.00 | 60 764.00 | 1 772 151.00 | 1 832 916.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
110 Total général Actif | 1 921 735.00 | 60 764.00 | 1 860 971.00 | 1 921 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 392 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 348 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 860 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 407 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
230 Autres produits | -10.00 | | | -10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
242 Autres charges externes. | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
252 Charges sociales | 835.00 | | | 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
262 Autres charges | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 919.00 | | | -113 919.00 |
280 Produits financiers | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 392 934.00 | | | 392 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 838.00 | | | 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 508 266.00 | | | 1 508 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 407 706.00 | | | 407 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 056.00 | | | 83 056.00 |