| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 337.00 | 113 230.00 | 9 107.00 | 122 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 277.00 | 532 424.00 | 333 853.00 | 866 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 050.00 | | 445 050.00 | 445 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 091.00 | 657 335.00 | 4 363 756.00 | 5 021 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342 714.00 | | 6 342 714.00 | 6 342 714.00 |
BZ Autres créances | 4 064 515.00 | | 4 064 515.00 | 4 064 515.00 |
CF Disponibilités | 86 145.00 | | 86 145.00 | 86 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 779.00 | | 748 779.00 | 748 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 242 154.00 | | 11 242 154.00 | 11 242 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 292 982.00 | 657 335.00 | 15 635 647.00 | 16 292 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 263.00 | | | 188 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 007 677.00 | | | 2 007 677.00 |
CU Autres participations | 3 575 746.00 | | 3 575 746.00 | 3 575 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
DH Report à nouveau | 454 206.00 | 114 439.00 | | 454 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 515.00 | 339 767.00 | | 390 515.00 |
DK Provisions réglementées | 122 854.00 | 87 629.00 | | 122 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 327.00 | 917 588.00 | | 1 343 327.00 |
DP Provisions pour risques | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 654.00 | 3 500 002.00 | | 3 051 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 288.00 | 196 939.00 | | 75 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603 040.00 | 6 268 773.00 | | 6 603 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 736.00 | 2 786 334.00 | | 2 097 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
EA Autres dettes | 1 162 242.00 | 780 843.00 | | 1 162 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 230.00 | 621 169.00 | | 1 284 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 281 433.00 | 14 161 303.00 | | 14 281 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 635 647.00 | 15 089 777.00 | | 15 635 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 055 031.00 | 11 307 733.00 | | 12 055 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 980.00 | 102 917.00 | | 246 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 833.00 | 25 465.00 | 2 491 298.00 | 2 465 833.00 |
FG Production vendue services | 20 461 529.00 | -852.00 | 20 460 677.00 | 20 461 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 927 361.00 | 24 613.00 | 22 951 974.00 | 22 927 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 981 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 030 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 539 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 548.00 | |
GE Autres charges | | | 15 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 656 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 114.00 | 2 116.00 | | 14 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 181.00 | 28 406.00 | | 13 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 683.00 | 10 000.00 | | 114 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 10 885.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 063.00 | 46 110.00 | | 112 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | -36 110.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 625.00 | -99 651.00 | | -102 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 111 777.00 | 21 857 225.00 | | 23 111 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 262.00 | 21 517 458.00 | | 22 721 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 515.00 | 339 767.00 | | 390 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 340.00 | | 43 443.00 | 5 085 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 691.00 | 4 020 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 691.00 | 5 021 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 960.00 | | 35 317.00 | 830 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120 361.00 | | 8 126.00 | 4 120 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 923.00 | 127 412.00 | | 529 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 395.00 | 5 835.00 | | 107 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 848.00 | 121 577.00 | | 410 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 629.00 | 35 225.00 | | 87 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 515.00 | 35 225.00 | | 98 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603 040.00 | 6 603 040.00 | | 6 603 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 724.00 | 384 724.00 | | 384 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 094.00 | 425 094.00 | | 425 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 242.00 | 1 162 242.00 | | 1 162 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284 230.00 | 1 284 230.00 | | 1 284 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 050.00 | 188 263.00 | 256 787.00 | 445 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 342 714.00 | 6 342 714.00 | | 6 342 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VB T. V. A. | 946 768.00 | 946 768.00 | | 946 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 775.00 | 98 098.00 | 2 007 677.00 | 2 105 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 512.00 | 292 747.00 | 358 765.00 | 651 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 142.00 | 607 504.00 | 1 792 638.00 | 2 400 142.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 745.00 | | | 595 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 089.00 | 424 089.00 | | 424 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 576.00 | 555 576.00 | | 555 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 779.00 | 748 779.00 | | 748 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601 059.00 | 9 336 595.00 | 2 264 464.00 | 11 601 059.00 |
VW T.V.A. | 1 132 038.00 | 1 132 038.00 | | 1 132 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 281 434.00 | 12 055 031.00 | 2 226 403.00 | 14 281 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |